Correlaciones maestras de pares de divisas

En el mercado de divisas, incluso los operadores mejor preparados pueden verse sorprendidos por un acontecimiento imprevisto, como una subida repentina de los tipos de interés o una crisis política. Estas decisiones inesperadas pueden enviar ondas de choque a través del mercado, causando fluctuaciones monetarias rápidas que pueden no alinearse con investigaciones o análisis previos. Experimentar con diferentes pares le ayudará a hacerse una idea de sus patrones de movimiento, diferenciales y reacciones a las noticias.
Además de pagar el spread dos veces, cualquier movimiento en el precio harían que tus posiciones se cancelasen entre sí. La correlación se calcula con el coeficiente de correlación, que oscila entre -1 y +1. En el trading de materias primas mundo financiero, la correlación es una medida estadística de cómo dos valores se mueven en relación unos con otros. Algunos traders desaconsejan encarecidamente el trading de pares debido a sus mayores comisiones. A veces, incluso una sola operación de Par requiere que un operador pague una comisión que es casi el doble de la comisión requerida en la operación estándar. Se define como escenarios en los que obtiene ganancias antes de que los precios se muevan en la otra dirección.

Permiten identificar la relación entre los diferentes pares de divisas y, por lo tanto, tomar decisiones precisas. Cuando dos pares tienen una correlación positiva, significa que tienden a moverse en la misma dirección cuando ocurre un cambio en el mercado. En el cuadro también se observa una correlación considerable del +90.3% entre el Eur/Usd y el Aud/Usd. En este caso, al ser la correlación positiva los dos pares se moverán en la misma dirección y cuando un par siga una tendencia alcista, el otro también.
Sin embargo resulta una muy buena idea realizar actualizaciones cuando cambies tus fracciones horarias de trading. Muchos países presentan diferentes políticas monetarias y distintos ciclos, por lo tanto los cambios producidos afectan en algunas más que otras. Recordemos que el objeto de la inversión es obtener rendimientos positivos, y el estudio de las correlaciones de Forex puede ser una herramienta valiosa para conseguirlo. Por ejemplo, si el par EUR/USD se mueve en la misma dirección que el par GBP/USD, eso significa que estos pares están correlacionados de forma positiva. Al tener una idea clara sobre qué pares están correlacionados, el trader podrá entender mejor cómo se está moviendo el mercado. Antes de profundizar, es importante entender cómo funciona el mercado de divisas en general.
De hecho, dominar las correlaciones entre los pares de divisas puede allanar el camino hacia una negociación más estratégica y lucrativa. Al comprender la esencia de esta relación, utilizar herramientas adecuadas para su medición e incorporarla de manera efectiva en una estrategia comercial sólida, se pueden mitigar los riesgos y maximizar las ganancias del comercio de divisas. Armado con la comprensión de los conceptos erróneos comunes y los posibles obstáculos, el operador de divisas está mejor preparado para navegar en el panorama cambiario.

Puedes utilizar la correlación para identificar oportunidades de diversificación y luego aplicar la acción del precio para tomar decisiones precisas en cada activo de tu cartera. En el trading, esto se traduce en que no debes tomar decisiones de inversión basadas únicamente en correlaciones observadas. Pueden haber factores subyacentes o eventos externos que influyan en ambos activos de manera independiente. Mantén una mente crítica y busca pruebas sólidas antes de asumir que una correlación implica una relación de causa y efecto. Esto te ayudará a evitar trampas potenciales y a tomar decisiones más informadas en tu estrategia de trading.
Utilizar órdenes de stop loss puede ayudar a limitar las pérdidas y proteger el capital de trading en caso de movimientos de precios adversos. Los traders deben colocar órdenes de stop loss basadas en la volatilidad y la correlación de los pares de divisas para garantizar una protección de riesgo adecuada. Las correlaciones positivas entre los pares de divisas se pueden utilizar para fines de diversificación, lo que permite a los traders distribuir el riesgo entre activos correlacionados. Además, las correlaciones negativas se pueden utilizar para fines de cobertura, donde las posiciones en un par de divisas se compensan con posiciones en un par correlacionado negativamente para mitigar el riesgo. Los traders deben interpretar los coeficientes de correlación en el contexto de sus estrategias de trading y análisis del mercado. Al analizar los coeficientes de correlación, los traders pueden identificar pares con correlaciones fuertes y capitalizar las oportunidades de trading.

Ahora que conoce los factores, veamos algunos tipos principales de pares de divisas. – Cualquier tipo de publicación de datos puede afectar la volatilidad de los pares de divisas. – Debe mantenerse actualizado con las últimas noticias de forex y los precios y análisis de pares de forex para poder analizar mejor el mercado.
Una cobertura es una inversión que un trader realiza para disminuir el riesgo de movimientos de precios opuestos en un activo. Una correlación negativa o inversa significa que dos pares se mueven en la dirección opuesta. Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación.
Como se ve en el gráfico inferior, el oro tenía una fuerte correlación inversa con el USDCHF. El EUR/USD es el mejor par de divisas para el scalping porque ofrece spreads ultrabajos, alta liquidez y movimientos intradía frecuentes. Los spreads ajustados durante el solapamiento entre Londres y Nueva York (tan bajos como 0,1 pips en los brókers ECN) lo hacen ideal para estrategias a corto plazo y de alta frecuencia. El EUR/USD y el USD/JPY son los mejores pares para principiantes porque tienen la mayor liquidez, los spreads más bajos y reacciones predecibles a los datos económicos. Esto reduce los costes de negociación y el riesgo de volatilidad, lo que los hace más manejables para los nuevos operadores en comparación con los pares exóticos o altamente volátiles. El mercado de divisas opera las 24 horas del día, pero la liquidez y la volatilidad de determinados pares alcanzan su máximo cuando sus mercados nacionales están abiertos.

Sin embargo, mientras la moneda se mantenga fiel a este estado y continúe correlacionándose, podremos utilizar este patrón en nuestras operaciones. Ezekiel Chew, fundador y director de formación de Asia Forex Mentor, es un reconocido experto en divisas, al que se invita con frecuencia a hablar en los principales eventos del sector. Conocido por su profundo conocimiento del mercado, Ezekiel es uno de los mejores traders comprometidos con el apoyo a la comunidad de traders.
Al utilizar monedas con correlación negativa, los operadores pueden compensar pérdidas potenciales en una posición con ganancias en otra, reduciendo el riesgo general de la cartera. Esta técnica de gestión de riesgos puede ayudar a proteger contra las fluctuaciones del mercado y preservar el capital. Una forma de utilizar las correlaciones de pares de divisas es identificar pares que se mueven en direcciones opuestas o que tienen una correlación negativa.